# Prozess App Finanzen

Installation Modul Finanzen (account_accountant).

# 1. Erweiterungen installieren

Auswahl:

  • Import CAMT Bank Statement (account_bank_statement_import_camt)
  • SEPA Kreditübertragung (account_sepa)
  • Auszug aus der Kontorechnung (account_invoice_extract)
  • Accounting Reports (account_reports)
  • Analytische Konten (analytic_enterprise)
  • Budgetverwaltung (account_budget)
  • Schweizer Buchhaltungsauswertungen (l10n_ch_reports)
  • Lieferanten-Rechnung: Freigegeben zu zahlen (account_3way_match)

# Optionen aktivieren

Navigation nach Einstellungen > Finanzen und Auswahl:

  • Print Swiss QR Code #Odoo13
  • QR Codes #Odoo14
  • Rechnungsdigitalisierung
  • Kostenrechnung
  • Kostenstellen-Tags

# 2. Initialisierung

Arbeitsschritte:

  • Unternehmensdaten eintragen
  • Bankkonto erfassen, zum Beispiel
    • IBAN: CH3989144871696181962
    • Name: UBS
  • Buchungsperiode eröffnen
  • Kontenplan übernehmen

# 3. Customizing

Auswahl:

  • Journale und Sequenzen festlegen (siehe Odoo Handbuch)

#Odoo14
Die Sequenz in Odoo 14 wird über Finanzen > Kunden > Rechungen festgelegt. Dazu erstellen Sie eine erste Proformarechnung und wählen diese links zum Bearbeiten aus. Über das Menü Aktion > Resequence kann der nächste Wert (Rechnungsnummer) festgelegt werden. Dasselbe gilt auch für Eingangsrechnungen Finanzen > Lieferanten > Rechnungen

# Kontenplan

Arbeitsschritte:

  • Kontennamen übersetzen
Name Übersetzung
Outstanding Receipts Ausstehende Belege
Outstanding Payments Ausstehende Zahlungen

# Steuern

Arbeitsschritte:

  • Steuergruppen festlegen Einstellungen > Finanzen > Steuern > configure your tax accounts
  • Steuern deaktivieren und neue Sätze erfassen Finanzen > Konfiguration > Steuern
  • Taxgrid deaktiveren